BSI32301: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành.
Cập nhật ngày 01/02/2024 - 09:54:17
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (BSIH2324001)
Mã chứng khoán:
BSI32301
Mã ISIN:
VN0BSI323016
Mệnh giá:
100.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
16/02/2024
Lý do mục đích:
Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành.
- Số lượng trái phiếu Tổ chức phát hành dự kiến mua: 5.000 trái phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: 1/1 (Người sở hữu trái phiếu sở hữu 1 trái phiếu sẽ được quyền bán lại 1 trái phiếu)
- Giá mua lại mỗi trái phiếu = Mệnh giá trái phiếu x (1+(lãi suất bán lại trước hạn 7,5% x số ngày thực tế từ và bao gồm ngày 29/09/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 29/03/2024 (182 ngày tính lãi)/365) = 100.000.000 x (1+7,5% x 182/365) = 103.739.726,03 đồng/trái phiếu.
- Phương án làm tròn: Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu BSI32301 sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số sẽ được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Giá mua lại mỗi trái phiếu làm tròn là 103.739.726 đồng/trái phiếu. Để làm rõ, giá mua lại này bao gồm mệnh giá trái phiếu 100.000.000 đồng và 3.739.726 đồng là lãi trái phiếu đã phát sinh.
- Xử lý trong trường hợp kết thúc thời gian đăng ký bán, trái chủ chỉ đăng ký một phần hoặc không đăng ký bán thì chỉ bán được đúng số trái phiếu được đăng ký bán, số trái phiếu không thực hiện đăng ký bán sẽ mất quyền bán trong lần mua lại này. Số lượng trái phiếu mua lại được xác định theo số lượng trái phiếu mà trái chủ thực tế đã đăng ký bán.
- Ví dụ: Trái chủ A có 20 trái phiếu BSI32301 thì được quyền bán 100% x 20 = 20 trái phiếu BSI32301, nhưng trái chủ chỉ đăng ký bán 8 trái phiếu thì: BSC sẽ mua lại theo 8 trái phiếu, đồng thời thực hiện phong tỏa và hủy 8 trái phiếu đã mua lại. Số tiền mua lại tổ chức phát hành trả cho trái chủ A là 8 x 103.739.726 đồng = 829.917.808 đồng
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho Tổ chức phát hành: từ ngày 07/03/2024 đến hết ngày 11/03/2024.
- Tất cả các trái phiếu được tổ chức phát hành mua lại thành công sẽ bị phong tỏa và hủy.
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 29/03/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trước hạn trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trước hạn trái phiếu tại Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV, tầng 8, 9 Tòa nhà ThaiHoldings, số 210 Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bắt đầu từ ngày 07/03/2024 đến ngày 11/03/2024 và xuất trình:
· Đối với người sở hữu là cá nhân: Xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân và Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu (bản gốc).
· Đối với người sở hữu là tổ chức: Xuất trình giấy giới thiệu, chứng minh nhân dân/căn cước công dân của người được giới thiệu, Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu (bản gốc).
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 20/02/2024.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
- Tỷ lệ thực hiện: 1/1 (Người sở hữu trái phiếu sở hữu 1 trái phiếu sẽ được quyền bán lại 1 trái phiếu)
- Giá mua lại mỗi trái phiếu = Mệnh giá trái phiếu x (1+(lãi suất bán lại trước hạn 7,5% x số ngày thực tế từ và bao gồm ngày 29/09/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 29/03/2024 (182 ngày tính lãi)/365) = 100.000.000 x (1+7,5% x 182/365) = 103.739.726,03 đồng/trái phiếu.
- Phương án làm tròn: Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu BSI32301 sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số sẽ được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Giá mua lại mỗi trái phiếu làm tròn là 103.739.726 đồng/trái phiếu. Để làm rõ, giá mua lại này bao gồm mệnh giá trái phiếu 100.000.000 đồng và 3.739.726 đồng là lãi trái phiếu đã phát sinh.
- Xử lý trong trường hợp kết thúc thời gian đăng ký bán, trái chủ chỉ đăng ký một phần hoặc không đăng ký bán thì chỉ bán được đúng số trái phiếu được đăng ký bán, số trái phiếu không thực hiện đăng ký bán sẽ mất quyền bán trong lần mua lại này. Số lượng trái phiếu mua lại được xác định theo số lượng trái phiếu mà trái chủ thực tế đã đăng ký bán.
- Ví dụ: Trái chủ A có 20 trái phiếu BSI32301 thì được quyền bán 100% x 20 = 20 trái phiếu BSI32301, nhưng trái chủ chỉ đăng ký bán 8 trái phiếu thì: BSC sẽ mua lại theo 8 trái phiếu, đồng thời thực hiện phong tỏa và hủy 8 trái phiếu đã mua lại. Số tiền mua lại tổ chức phát hành trả cho trái chủ A là 8 x 103.739.726 đồng = 829.917.808 đồng
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho Tổ chức phát hành: từ ngày 07/03/2024 đến hết ngày 11/03/2024.
- Tất cả các trái phiếu được tổ chức phát hành mua lại thành công sẽ bị phong tỏa và hủy.
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 29/03/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trước hạn trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trước hạn trái phiếu tại Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV, tầng 8, 9 Tòa nhà ThaiHoldings, số 210 Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bắt đầu từ ngày 07/03/2024 đến ngày 11/03/2024 và xuất trình:
· Đối với người sở hữu là cá nhân: Xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân và Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu (bản gốc).
· Đối với người sở hữu là tổ chức: Xuất trình giấy giới thiệu, chứng minh nhân dân/căn cước công dân của người được giới thiệu, Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu (bản gốc).
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 20/02/2024.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
BSI32301: Hủy đăng ký trái phiếu
Cập nhật ngày 11/10/2024 - 10:16:51 -
BSI32301: Thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV tại ngày đáo hạn
Cập nhật ngày 12/09/2024 - 11:01:52 -
BSI32301: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 1
Cập nhật ngày 09/04/2024 - 16:47:35 -
BSI32301: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 15/11/2023 - 08:45:09 -
BSI32301: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 31/10/2023 - 13:47:00
Tin khác
-
NFC: Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 29/04/2025 - 18:03:17 -
MAC: Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Cập nhật ngày 29/04/2025 - 17:57:57 -
FTS: Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền; Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
Cập nhật ngày 29/04/2025 - 17:57:25 -
ASG12201: Thanh toán lãi trái phiếu (từ và bao gồm ngày 25/11/2024 đến và không bao gồm ngày 26/5/2025) và gốc trái phiếu do đáo hạn
Cập nhật ngày 29/04/2025 - 17:53:54 -
MTP: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 29/04/2025 - 17:44:08 -
TDF: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 29/04/2025 - 17:43:30 -
HHP: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 29/04/2025 - 17:43:08 -
APL: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 29/04/2025 - 17:42:47 -
PRC: Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Cập nhật ngày 29/04/2025 - 17:42:21 -
BKC: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 29/04/2025 - 17:41:47
Tin nổi bật
-
14/02/2025 - 14:30:19
DKG: Chứng nhận đăng ký cổ phiếu lần đầu
-
19/12/2024 - 15:39:17
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai chương trình công...
-
06/12/2024 - 16:38:35
Đảng ủy Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức chương trình về nguồn năm 2024 tại tỉnh Thanh Hóa.
-
08/11/2024 - 16:54:53
TCI12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
08/11/2024 - 16:52:26
CII124021: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Thống kê
-
43.509|6.134
-
6
-
3.320
-
810
-
37
-
9.686.077