Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Nội dung cụ thể:
- Số lượng chứng khoán tổ chức phát hành dự kiến mua lại: toàn bộ 100 trái phiếu tương đương giá trị theo mệnh giá là 100.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện: Mua lại trước hạn toàn bộ số lượng trái phiếu của người sở hữu trái phiếu (BVBank mua lại 100% trái phiếu).
Giá mua lại mỗi trái phiếu BVB12202, bao gồm: 1.021.928.767,123 đồng/ trái phiếu, trong đó:
·     Mệnh giá trái phiếu (tiền gốc): 1.000.000.000 (một tỷ) đồng/trái phiếu
·     Tiền lãi (từ và bao gồm ngày 30/08/2023 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 30/11/2023): 21.928.767,123 đồng/ trái phiếu, được tính theo công thức sau (làm tròn đến 3 chữ số thập phân sau dấu phẩy):
 Tiền lãi 01 trái phiếu =1.000.000.000 (đồng) x 8,7 (%/năm) x 92 (ngày)/365 (ngày)
                               = 21.928.767,123 đồng/trái phiếu
Tổng tiền lãi trái phiếu thực nhận (*) = Tiền lãi 01 trái phiếu x số lượng trái phiếu sở hữu
 (*) Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5, thì số cuối của hàng đơn vị được làm tròn lên, nếu chứ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán: 30/11/2023
-     Địa điểm thực hiện:
+     Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận gốc và lãi trái phiếu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;
+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu sẽ được thanh toán số tiền mua lại vào số tài khoản đã đăng ký với Ngân hàng Bản Việt vào ngày 30/11/2023.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30’ ngày  20/11/2023.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.