TIB12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 11/09/2023 đến và không bao gồm ngày 11/12/2023 )
Cập nhật ngày 13/11/2023 - 15:59:41
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm (TIBCH2124001)
Mã chứng khoán:
TIB12101
Mã ISIN:
VN0TIB121013
Mệnh giá:
100.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
04/12/2023
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 11/09/2023 đến và không bao gồm ngày 11/12/2023 )
- Lãi suất : 11%/năm (Mười một phần trăm một năm)
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 2.742,466 đồng (Hai nghìn bảy trăm bốn mươi hai phẩy bốn trăm sáu mươi sáu đồng). Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức: 100.000 (đồng) x 11% x 91 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến ba chữ số sau dấu phẩy.
+ Nếu số tiền lãi một người sở hữu trái phiếu được nhận trên số trái phiếu của mình không phải là số nguyên thì sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
- Ngày thanh toán: 11/12/2023.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi, gốc trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu trái phiếu đã đăng ký với CTCP Chứng khoán An Bình vào ngày 11/12/2023.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 06/12/2023
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 2.742,466 đồng (Hai nghìn bảy trăm bốn mươi hai phẩy bốn trăm sáu mươi sáu đồng). Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức: 100.000 (đồng) x 11% x 91 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến ba chữ số sau dấu phẩy.
+ Nếu số tiền lãi một người sở hữu trái phiếu được nhận trên số trái phiếu của mình không phải là số nguyên thì sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
- Ngày thanh toán: 11/12/2023.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi, gốc trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu trái phiếu đã đăng ký với CTCP Chứng khoán An Bình vào ngày 11/12/2023.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 06/12/2023
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
TIB12101: Hủy đăng ký chứng khoán
Cập nhật ngày 24/05/2024 - 17:24:18 -
TIB12101: Hoãn thời gian thanh toán lãi và gốc trái phiếu của trái phiếu
Cập nhật ngày 08/03/2024 - 15:16:17 -
TIB12101: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản
Cập nhật ngày 05/02/2024 - 16:46:32 -
TIB12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 11/12/2023 đến và không bao gồm ngày 11/03/2024 ) và gốc trái phiếu.
Cập nhật ngày 31/01/2024 - 16:11:23 -
TIB12101: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 15/11/2023 - 17:09:31 -
TIB12101: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 03/11/2023 - 15:34:26
Tin khác
-
DPH: Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024
Cập nhật ngày 18/10/2024 - 10:52:43 -
TN1: Lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2024
Cập nhật ngày 18/10/2024 - 10:45:08 -
BDW: Trả cổ tức bằng tiền từ phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2023
Cập nhật ngày 18/10/2024 - 10:43:02 -
TPB12322: Thanh toán tiền lãi trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 28/11/2023 đến và không bao gồm ngày 28/11/2024) của trái phiếu tăng vốn TPBank năm 2023 (TPBL2333012)
Cập nhật ngày 18/10/2024 - 10:37:41 -
CTG121031: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 3 (từ ngày 18/11/2023 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 18/11/2024)
Cập nhật ngày 18/10/2024 - 10:27:43 -
VHM12405: Thanh toán lãi kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 15/08/2024 đến và không bao gồm ngày 15/11/2024)
Cập nhật ngày 18/10/2024 - 10:26:21 -
VHM12305: Thanh toán lãi kỳ 4 (từ và bao gồm ngày 23/08/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 23/11/2024)
Cập nhật ngày 18/10/2024 - 10:25:23 -
VPH: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
Cập nhật ngày 18/10/2024 - 08:40:18 -
THC42302: Thanh toán lãi Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bằng tiền kỳ 01
Cập nhật ngày 18/10/2024 - 08:39:41 -
HNH12401: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 07/08/2024 đến và không bao gồm ngày 07/11/2024)
Cập nhật ngày 18/10/2024 - 08:38:54
Tin nổi bật
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
22/08/2024 - 08:50:23
MBB: Chuyển quyền sở hữu 10.599.512 cổ phiếu
-
22/08/2024 - 08:47:50
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị các Tổ chức Đăng ký chứng khoán tại VSDC năm 2024
-
31/07/2024 - 16:10:11
Hành trình tìm về những địa chỉ đỏ
-
16/07/2024 - 14:45:53
BID12420: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
16/07/2024 - 14:45:08
BID12418: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Thống kê
-
42.539|5.996
-
6
-
3.074
-
790
-
37
-
8.864.733