BVB123025: Mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn
Cập nhật ngày 31/10/2024 - 09:12:50
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt
Tên chứng khoán:
Trái phiếu BVB phát hành ra công chúng năm 2021 – 2022 (Đợt 3)
Mã chứng khoán:
BVB123025
Mã ISIN:
VNBVB1230255
Mệnh giá:
100.000 đồng
Sàn giao dịch:
HNX
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
11/11/2024
Lý do mục đích:
Mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn
- Số lượng trái phiếu tổ chức phát hành dự kiến mua lại: Toàn bộ 3.843.800 trái phiếu, tương đương giá trị theo mệnh giá là 384.380.000.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện: 100%
- Lãi suất: 9%/năm
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 102.268,49 đồng
+ Trong đó tiền gốc là: 100.000 đồng/trái phiếu và tiền lãi là: 2.268,49 đồng/trái phiếu.
Tiền lãi (từ và bao gồm ngày 22/08/2024 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 22/11/2024) được tính theo công thức sau (làm tròn đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy): 100.000 đồng x 9,0% x 92 ngày /365 ngày
Tổng số tiền mua lại trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành: không có. Tổ chức phát hành sẽ thực hiện quyền mua lại trái phiếu vào ngày thực hiện quyền mua lại, người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ trái phiếu do mình sở hữu cho tổ chức phát hành. Toàn bộ trái phiếu sau khi mua lại sẽ bị hủy đăng ký.
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 22/11/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán trái phiếu và nhận tiền thanh toán tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán trái phiếu và nhận tiền thanh toán vào tài khoản mà Người sở hữu trái phiếu đã đăng ký tại thời điểm đăng ký mua trái phiếu vào ngày 22/11/2024.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 13/11/2024
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
- Tỷ lệ thực hiện: 100%
- Lãi suất: 9%/năm
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 102.268,49 đồng
+ Trong đó tiền gốc là: 100.000 đồng/trái phiếu và tiền lãi là: 2.268,49 đồng/trái phiếu.
Tiền lãi (từ và bao gồm ngày 22/08/2024 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 22/11/2024) được tính theo công thức sau (làm tròn đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy): 100.000 đồng x 9,0% x 92 ngày /365 ngày
Tổng số tiền mua lại trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành: không có. Tổ chức phát hành sẽ thực hiện quyền mua lại trái phiếu vào ngày thực hiện quyền mua lại, người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ trái phiếu do mình sở hữu cho tổ chức phát hành. Toàn bộ trái phiếu sau khi mua lại sẽ bị hủy đăng ký.
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 22/11/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán trái phiếu và nhận tiền thanh toán tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán trái phiếu và nhận tiền thanh toán vào tài khoản mà Người sở hữu trái phiếu đã đăng ký tại thời điểm đăng ký mua trái phiếu vào ngày 22/11/2024.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 13/11/2024
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
BVB123025: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 1 (từ ngày 22/08/2023 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 22/08/2024)
Cập nhật ngày 06/08/2024 - 11:28:02 -
BVB123025: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 05/01/2024 - 15:57:20 -
BVB123025: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 16/11/2023 - 16:59:54
Tin khác
-
L40: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Cập nhật ngày 03/01/2025 - 09:42:45 -
PPH: Tạm ứng cổ tức (đợt 2) năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 03/01/2025 - 08:50:44 -
SBT: Trả cổ tức bằng cổ phiếu niên độ 2022-2023 và niên độ 2023-2024.
Cập nhật ngày 03/01/2025 - 08:47:14 -
SFI: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 02/01/2025 - 15:48:25 -
F8812404: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền kỳ thanh toán thứ 3 (từ và bao gồm ngày 03/11/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 03/02/2025)
Cập nhật ngày 02/01/2025 - 10:58:09 -
VPL: Quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Cập nhật ngày 02/01/2025 - 07:49:46 -
SBT12401: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 29/07/2024 đến và không bao gồm ngày 29/01/2025)
Cập nhật ngày 31/12/2024 - 16:36:48 -
PVS: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật ngày 31/12/2024 - 16:35:22 -
TCO: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật ngày 31/12/2024 - 16:33:51 -
DPQ12204: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 28/10/2024 đến và không bao gồm ngày 28/01/2025)
Cập nhật ngày 31/12/2024 - 16:22:17
Tin nổi bật
-
19/12/2024 - 15:39:17
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai chương trình công...
-
06/12/2024 - 16:38:35
Đảng ủy Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức chương trình về nguồn năm 2024 tại tỉnh Thanh Hóa.
-
08/11/2024 - 16:54:53
TCI12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
08/11/2024 - 16:52:26
CII124021: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
22/08/2024 - 08:50:23
MBB: Chuyển quyền sở hữu 10.599.512 cổ phiếu
Thống kê
-
42.843|6.051
-
6
-
3.198
-
797
-
37
-
9.157.109