img img

DRT12101 - Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương (DRGCH2126001)

Tên TCPH:
Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương (DRGCH2126001)
Mã chứng khoán:
DRT12101
Mã ISIN:
VN0DRT121010
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Mệnh giá:
100.000 đồng
Sàn giao dịch (*):
Trái phiếu riêng lẻ
Giấy chứng nhận ĐKCK:
Số: 650/2023/GCNTPRL-VSDC do VSDC cấp lần đầu ngày 25/10/2023; số 650/2023/GCNTPRL-VSDC-1 cấp thay đổi lần 1 ngày 24/06/2024
Tổng số chứng khoán đăng ký:
4.000.000 Trái phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
400.000.000.000 đồng
Hình thức phát hành:
Trái phiếu phát hành riêng lẻ
Lãi suất:
+ Lãi suất áp dụng cho 02 kỳ tính lãi đầu tiên: 9%/năm; + Lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi 3,4,5: được xác định bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng (Lãi suất tham chiếu) được công bố tại 05 Ngân hàng bao gồm: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Sở Giao dịch), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Sở Giao dịch), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Chi nhánh Hà Nội), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Sở Giao dịch), Ngân hàng TMCP An Bình (Chi nhánh Hà Nội) (gọi riêng là Ngân hàng tham chiếu và gọi chung là các ngân hàng tham chiếu) tại ngày xác định lãi suất của kỳ hạn trả lãi cộng biên độ 3,5%/năm. + Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi thứ sáu: 9%/năm; + Lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo: 10,8%/năm.
Cách thức trả lãi:
Trả lãi định kỳ 06 tháng/lần, việc thanh toán lãi trái phiếu sẽ được thực hiện vào ngày thanh toán lãi tương ứng.
Kỳ hạn:
60 tháng kể từ ngày phát hành
Ngày phát hành:
29/09/2021
Ngày đáo hạn:
29/09/2026
Nơi quản lý tại VSDC:
Trụ sở chính
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
STT Lần đăng ký Lý do Số lượng Giá trị Số GCNĐKCK Ngày cấp
1 Cấp lần đầu Đăng ký lần đầu 4.000.000 400.000.000.000 650/2023/GCNTPRL-VSDC 25/10/2023
Tổng cộng: 4.000.000 400.000.000.000
Tin tức và sự kiện liên quan