img img

DRT12501 - Trái phiếu DRT12501

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán:
Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương
Tên chứng khoán:
Trái phiếu DRT12501
Mã chứng khoán:
DRT12501
Mã ISIN:
VN0DRT125011
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
Mệnh giá:
100.000.000 đồng
Nơi giao dịch (*):
Trái phiếu riêng lẻ
Giấy chứng nhận ĐKCK:
Số: 74/2025/GCNTPRL-VSDC do VSDC cấp ngày 27/5/2025
Tổng số chứng khoán đăng ký:
19.141 Trái phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
1.914.100.000.000 đồng
Hình thức phát hành:
Ghi sổ
Lãi suất:
+ Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên và kỳ tính lãi thứ hai là: 11%/năm; + Lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo: được xác định bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ (“Lãi suất tham chiếu”) được công bố tại trang thông tin điện tử chính thức của 04 Ngân hàng bao gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Sở Giao dịch), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Sở Giao dịch), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Sở Giao dịch), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Sở Giao dịch) (gọi chung là “Ngân hàng tham chiếu”) tại ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi cộng biên độ 4%/năm nhưng không thấp hơn 11%/năm.
Cách thức trả lãi:
Tiền lãi trái phiếu được thanh toán vào ngày thanh toán lãi hoặc vào ngày mua lại trước hạn trái phiếu (lãi trái phiếu được tính bao gồm trong giá mua lại). “Ngày thanh toán lãi” là ngày Tổ chức phát hành thanh toán tiền lãi trái phiếu cho người sở hữu trái phiếu. Nếu không phải là một ngày đến hạn thanh toán nào khác theo các điều kiện trái phiếu hoặc ngày mua lại trước hạn (nếu có) thì ngày thanh toán lãi định kỳ sẽ là ngày tròn 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng và 12 tháng từ ngày phát hành và bất kỳ ngày tròn năm nào của các ngày như vậy trong bất kỳ năm dương lịch nào trong suốt thời hạn trái phiếu.
Kỳ hạn:
36 tháng kể từ ngày phát hành
Ngày phát hành:
18/04/2025
Ngày đáo hạn:
18/04/2028
Nơi quản lý tại VSDC:
Trụ sở chính
* Nơi giao dịch theo thông tin TCĐKCK đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCĐKCK thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
STT Lần đăng ký Lý do Số lượng Giá trị Số GCNĐKCK Ngày cấp
1 Đăng ký lần đầu 19.141 1.914.100.000.000 74/2025/GCNTPRL-VSDC 27/05/2025
Tổng cộng: 19.141 1.914.100.000.000
Tin tức và sự kiện liên quan