img img

VNG12401 - Trái phiếu VNGB2427001

Tên TCPH:
Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công
Tên chứng khoán:
Trái phiếu VNGB2427001
Mã chứng khoán:
VNG12401
Mã ISIN:
VN0VNG124011
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Mệnh giá:
100.000.000 đồng
Sàn giao dịch (*):
Trái phiếu riêng lẻ
Giấy chứng nhận ĐKCK:
Số: 473/2024/GCNTPRL-VSDC do VSDC cấp ngày 06/12/2024
Tổng số chứng khoán đăng ký:
5.000 Trái phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
500.000.000.000 đồng
Hình thức phát hành:
Trái phiếu phát hành riêng lẻ
Lãi suất:
Trái phiếu sẽ được hưởng lãi với lãi suất được xác định như sau: + Lãi suất cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên: 10,983%/năm; và + Lãi suất cho mỗi kỳ tính lãi còn lại: Tổng của 5,783%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó. Trong đó, “Kỳ tính lãi” có nghĩa là mỗi thời hạn kéo dài 3 tháng liên tục bắt đầu từ (và bao gồm) ngày phát hành đến (nhưng không bao gồm) ngày đáo hạn (hoặc ngày trái phiếu được mua lại trước hạn dù là tự nguyện hay bắt buộc). Trường hợp trái phiếu được mua lại trước hạn theo quy định của các điều kiện trái phiếu thì kỳ tính lãi cuối cùng sẽ được tính từ ngày thanh toán lãi gần nhất cho đến (nhưng không bao gồm) ngày mua lại trước hạn có liên quan. “Lãi suất tham chiếu” có nghĩa là trung bình cộng của các mức lãi suất tiền gửi có kỳ hạn/tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân bằng Đồng Việt Nam kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương) do Ngân hàng TMCP Quân đội, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Ngân hàng TMCP Á Châu và Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố vào hoặc vào khoảng 11:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) của ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi có liên quan. Để làm rõ, lãi suất tham chiếu sẽ được xác định theo các quy định liên quan tại Hợp đồng Đại lý lưu ký giữa Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công với Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương. “Ngày xác định lãi suất” có nghĩa, đối với kỳ tính lãi đầu tiên là ngày phát hành, và đối với các kỳ tính lãi còn lại, là ngày làm việc thứ 11 trước ngày đầu tiên của kỳ tính lãi đó.
Cách thức trả lãi:
Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào ngày cuối cùng của mỗi kỳ tính lãi, và ngày đáo hạn hoặc ngày trái phiếu được mua lại trước hạn dù là tự nguyện hay bắt buộc.
Kỳ hạn:
36 tháng
Ngày phát hành:
25/11/2024
Ngày đáo hạn:
25/11/2027
Nơi quản lý tại VSDC:
Chi nhánh
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
STT Lần đăng ký Lý do Số lượng Giá trị Số GCNĐKCK Ngày cấp
1 Cấp lần đầu Đăng ký lần đầu 5.000 500.000.000.000 Số: 473/2024/GCNTPRL-VSDC 06/12/2024
Tổng cộng: 5.000 500.000.000.000
Tin tức và sự kiện liên quan