HCV12404 - Trái phiếu Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Home Credit Việt Nam (HCVCL2426004)
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Home Credit Việt Nam (HCVCL2426004)
Mã chứng khoán:
HCV12404
Mã ISIN:
VN0HCV124047
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Mệnh giá:
1.000.000.000 đồng
Sàn giao dịch (*):
Trái phiếu riêng lẻ
Giấy chứng nhận ĐKCK:
Số: 203/2024/GCNTPRL-VSDC do VSDC cấp lần đầu ngày 08/07/2024
Tổng số chứng khoán đăng ký:
300 Trái phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
300.000.000.000 đồng
Hình thức phát hành:
Trái phiếu phát hành riêng lẻ
Lãi suất:
Kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi, cụ thể:
+ Đối với kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất bằng 7%/năm.
+ Đối với mỗi kỳ tính lãi sau kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất bằng lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó cộng với 2,1%/năm.
Trong đó:
“Lãi suất tham chiếu” có nghĩa là mức lãi suất trung bình của lãi suất tiết kiệm thường hoặc lãi suất tiền gửi (nếu không có lãi suất tiết kiệm thường) áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng tiền Đồng kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố trên trang thông tin điện tử (website) vào hoặc vào khoảng 11:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) của ngày xác định lãi suất có liên quan.
“Kỳ tính lãi” có nghĩa là kỳ hạn bắt đầu từ (và bao gồm cả) ngày phát hành (đối với kỳ tính lãi đầu tiên) hoặc một ngày thanh toán lãi bất kỳ (đối với mỗi kỳ tính lãi sau kỳ tính lãi đầu tiên) và kết thúc vào (nhưng không bao gồm) ngày thanh toán lãi ngay sau đó hoặc ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn (đối với kỳ tính lãi cuối cùng).
Cách thức trả lãi:
Lãi trái phiếu được thanh toán mỗi 12 tháng kể từ ngày phát hành trong suốt thời hạn trái phiếu. Tổ chức phát hành dự kiến sử dụng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán lãi trái phiếu cho nhà đầu tư.
Kỳ hạn:
24 tháng
Ngày phát hành:
24/06/2024
Ngày đáo hạn:
24/06/2026
Nơi quản lý tại VSDC:
Chi nhánh
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
STT | Lần đăng ký | Lý do | Số lượng | Giá trị | Số GCNĐKCK | Ngày cấp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cấp lần đầu | Đăng ký lần đầu | 300 | 300.000.000.000 | 203/2024/GCNTPRL-VSDC | 08/07/2024 |
Tổng cộng: | 300 | 300.000.000.000 |
Tin tức và sự kiện liên quan
-
HCV12404: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 26/07/2024 - 08:56:10 -
HCV12404: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 09/07/2024 - 10:20:40
STT | Ngày đăng ký cuối cùng | Tên quyền |
---|