TCS12107 - Trái phiếu TCSCH2124011 (Đã hủy đăng ký)
Tên chứng khoán:
Trái phiếu TCSCH2124011
Mã chứng khoán:
TCS12107
Mã ISIN:
VN0TCS121077
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Mệnh giá:
100.000 đồng
Sàn giao dịch (*):
Trái phiếu riêng lẻ
Giấy chứng nhận ĐKCK:
Số: 759/2023/GCNTPRL-VSDC do VSDC cấp lần đầu ngày 31/10/2023; số 759/2023/GCNTPRL-VSDC-1 cấp thay đổi lần 1 ngày 25/04/2024
Tổng số chứng khoán đăng ký:
71.217 Trái phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
7.121.700.000 đồng
Hình thức phát hành:
Trái phiếu phát hành riêng lẻ
Lãi suất:
Kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, cụ thể như sau:
+ Lãi suất cho kỳ tính lãi đầu tiên là: 7,9%/năm; và
+ Đối với mỗi kỳ tính lãi sau kỳ tính lãi đầu tiên: Tổng của 2,02%/năm và lãi suất tham chiếu.
Trong đó,
“Kỳ tính lãi” có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 06 tháng liên tục bắt đầu từ và bao gồm ngày phát hành cho đến nhưng không bao gồm ngày đáo hạn (hoặc ngày trái phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc). Trường hợp trái phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc theo quy định của các điều kiện và điều khoản trái phiếu thì kỳ tính lãi cuối cùng sẽ được tính từ ngày thanh toán lãi gần nhất cho đến nhưng không bao gồm ngày mà trái phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc.
“Lãi suất tham chiếu” có nghĩa là lãi suất cơ sở trung dài hạn dành cho khách hàng doanh nghiệp lớn/khách hàng doanh nghiệp thuộc Khối ngân hàng bán buôn áp dụng cho các khoản vay/trái phiếu phát sinh từ ngày 30/03/2021 với kỳ định giá 03 tháng, do Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.
“Ngày xác định lãi suất”, đối với mỗi kỳ tính lãi sau kỳ tính lãi đầu tiên, là ngày trước và cách ngày đầu tiên của kỳ tính lãi đó 11 ngày làm việc.
Cách thức trả lãi:
Lãi sẽ được thanh toán định kỳ vào mỗi ngày thanh toán lãi; và vào ngày thanh toán gốc. “Ngày thanh toán lãi” có nghĩa là ngày cuối cùng của các kỳ tính lãi; ngày đáo hạn hoặc ngày mà trái phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc tùy thời điểm nào đến trước.
Kỳ hạn:
36 tháng
Ngày phát hành:
20/08/2021
Ngày đáo hạn:
20/08/2024
Nơi quản lý tại VSDC:
Trụ sở chính
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
STT | Lần đăng ký | Lý do | Số lượng | Giá trị | Số GCNĐKCK | Ngày cấp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cấp lần đầu | Đăng ký lần đầu | 221.590 | 22.159.000.000 | 759/2023/GCNTPRL-VSDC | 31/10/2023 |
2 | Điều chỉnh lần 1 | Đăng ký hủy 1 phần | -150.373 | -15.037.300.000 | 759/2023/GCNTPRL-VSDC-1 | 31/10/2023 |
Tổng cộng: | 71.217 | 7.121.700.000 |
Tin tức và sự kiện liên quan
-
TCS12107: Hủy đăng ký trái phiếu
Cập nhật ngày 29/08/2024 - 15:06:23 -
TCS12107: Thanh toán lãi kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 20/02/2024 đến và không bao gồm ngày 20/08/2024) và gốc trái phiếu
Cập nhật ngày 19/07/2024 - 16:45:32 -
TCS12107: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 1
Cập nhật ngày 26/04/2024 - 16:13:57 -
TCS12107: Thanh toán lãi kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 20/08/2023 đến và không bao gồm ngày 20/02/2024)
Cập nhật ngày 12/01/2024 - 14:55:22 -
TCS12107: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành
Cập nhật ngày 12/01/2024 - 14:54:36 -
TCS12107: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 17/11/2023 - 16:32:23 -
TCS12107: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 01/11/2023 - 16:03:14
STT | Ngày đăng ký cuối cùng | Tên quyền |
---|---|---|
1 | 05/08/2024 | TCS12107: Thanh toán lãi kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 20/02/2024 đến và không bao gồm ngày 20/08/2024) và gốc trái phiếu |
2 | 29/01/2024 | TCS12107: Thanh toán lãi kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 20/08/2023 đến và không bao gồm ngày 20/02/2024) |
3 | 29/01/2024 | TCS12107: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành |