Ngân hàng Thương mại cổ phần Bảo Việt

Trái phiếu BVCCL2229002

BVC12202

VN0BVC122021

Trái phiếu doanh nghiệp

1.000.000.000 đồng

Trái phiếu riêng lẻ

Số: 252/2023/GCNTPRL-VSD do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp lần đầu ngày 29/9/2023

800 Trái phiếu

800.000.000.000 đồng

Trái phiếu phát hành riêng lẻ

Trái phiếu sẽ được hưởng lãi suất thả nổi và được xác định theo công thức như sau: + Cho giai đoạn kể từ (và bao gồm) ngày phát hành cho đến (và bao gồm) ngày cuối cùng của kỳ tính lãi thứ 05: bằng tổng của lãi suất tham chiếu (như được định nghĩa dưới đây) cộng biên độ 2,0% /năm; và + Cho giai đoạn kể từ (và bao gồm) ngày ngay sau ngày cuối cùng của kỳ tính lãi thứ 05 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày đáo hạn: bằng tổng của lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,5% /năm. Trong đó, “Kỳ tính lãi” có nghĩa là mỗi thời hạn kéo dài 12 tháng liên tục kể từ và bao gồm ngày phát hành cho đến nhưng không bao gồm ngày đáo hạn (hoặc ngày trái phiếu được mua lại trước hạn dù là tự nguyện hay bắt buộc). Trong trường hợp trái phiếu được mua lại trước hạn theo quy định của các điều kiện trái phiếu này thì kỳ tính lãi cuối cùng đối với các trái phiếu được mua lại trước hạn sẽ được tính từ và bao gồm ngày cuối cùng của kỳ tính lãi gần nhất cho đến (nhưng không bao gồm) ngày trái phiếu được mua lại trước hạn có liên quan. “Lãi suất tham chiếu” có nghĩa là trung bình cộng lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng tiền Đồng kỳ hạn 12 tháng do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam công bố vào hoặc vào khoảng 11:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) tại ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi có liên quan. Để làm rõ, trong trường hợp lãi suất tham chiếu (tính theo đơn vị phần trăm) không phải là một số nguyên thì lãi suất tham chiếu (tính theo đơn vị phần trăm) sẽ được làm tròn đến hàng thập phân thứ 3 sau dấu phẩy. “Ngày xác định lãi suất ” có nghĩa, đối với kỳ tính lãi đầu tiên, là ngày làm việc thứ nhất ngay trước ngày phát hành, và đối với các kỳ tính lãi còn lại, là ngày làm việc thứ 11 trước ngày đầu tiên của kỳ tính lãi đó.

Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào ngày cuối cùng của các kỳ tính lãi và ngày thanh toán gốc trái phiếu như điểm nêu trên đây theo quy định tại các điều kiện trái phiếu. Để làm rõ, không phụ thuộc vào quy định về việc thanh toán lãi này, Tổ chức phát hành được ngừng trả lãi và chuyển lãi lũy kế sang năm tiếp theo nếu việc trả lãi dẫn đến kết quả kinh doanh trong năm của Tổ chức phát hành bị lỗ.

07 năm

31/08/2022

31/08/2029

Trụ sở chính