img img

CTG12107 - Trái phiếu riêng lẻ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam năm 2021 đợt 3 (CTGL2129003)

Tên TCPH:
Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
Tên chứng khoán:
Trái phiếu riêng lẻ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam năm 2021 đợt 3 (CTGL2129003)
Mã chứng khoán:
CTG12107
Mã ISIN:
VN0CTG121071
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Mệnh giá:
1.000.000.000 đồng
Sàn giao dịch (*):
Trái phiếu riêng lẻ
Giấy chứng nhận ĐKCK:
Số: 180/2023/GCNTPRL-VSDC do VSDC cấp lần đầu ngày 25/09/2023
Tổng số chứng khoán đăng ký:
100 Trái phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
100.000.000.000 đồng
Hình thức phát hành:
Trái phiếu phát hành riêng lẻ
Lãi suất:
Lãi suất áp dụng cho toàn bộ thời hạn 08 năm là lãi suất thả nổi (lãi suất có điều chỉnh định kỳ) và được xác định theo công thức sau: Lãi suất trái phiếu = Lãi suất tham chiếu + 0,8%/năm Lãi suất tham chiếu: dùng để xác định lãi suất cho mỗi kỳ tính lãi là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau, định kỳ 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của 04 ngân hàng thương mại Việt Nam bao gồm: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Sở giao dịch), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (mỗi ngân hàng này được gọi là “Ngân hàng tham chiếu”) tại Ngày xác định lãi suất. Ngày xác định lãi suất: Là ngày phát hành đối với kỳ tính lãi đầu tiên và ngày làm việc thứ 7 trước ngày bắt đầu tính lãi đối với các kỳ tính lãi tiếp theo.
Cách thức trả lãi:
Chuyển khoản. + Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ một năm một lần (“kỳ tính lãi”) vào ngày thanh toán lãi là mỗi ngày tròn năm kể từ ngày phát hành, riêng tiền lãi cho kỳ tính lãi thứ 08 của trái phiếu sẽ được thanh toán cùng với tiền gốc trái phiếu vào ngày đáo hạn. Ngày trả lãi đầu tiên là ngày tròn năm kể từ ngày phát hành. + Nếu trái phiếu được tổ chức phát hành mua lại vào ngày thực hiện quyền mua lại thì ngày thanh toán lãi năm thứ 03 sẽ là ngày thanh toán lãi cuối cùng của trái phiếu và tiền lãi năm thứ 03 sẽ được thanh toán cùng với tiền gốc trái phiếu vào ngày thực hiện quyền mua lại. + Nếu ngày thanh toán lãi và/hoặc ngày thực hiện quyền mua lại và/hoặc ngày đáo hạn và/hoặc ngày đến hạn khác không phải là ngày làm việc thì ngày thanh toán sẽ là ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày đó.
Kỳ hạn:
08 năm
Ngày phát hành:
01/07/2021
Ngày đáo hạn:
01/07/2029
Nơi quản lý tại VSDC:
Trụ sở chính
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
STT Lần đăng ký Lý do Số lượng Giá trị Số GCNĐKCK Ngày cấp
1 Cấp lần đầu Đăng ký lần đầu 100 100.000.000.000 180/2023/GCNTPRL-VSDC 25/09/2023
Tổng cộng: 100 100.000.000.000
Tin tức và sự kiện liên quan