img img

MSF12403 - Trái phiếu Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (MSFCLH2426003)

Tên TCPH:
Công ty Tài chính tín dụng tiêu dùng TNHH MB Shinsei
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (MSFCLH2426003)
Mã chứng khoán:
MSF12403
Mã ISIN:
VN0MSF124034
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Mệnh giá:
1.000.000.000 đồng
Sàn giao dịch (*):
Trái phiếu riêng lẻ
Giấy chứng nhận ĐKCK:
Số: 501/2024/GCNTPRL-VSDC do VSDC cấp ngày 20/12/2024
Tổng số chứng khoán đăng ký:
130 Trái phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
130.000.000.000 đồng
Hình thức phát hành:
Trái phiếu phát hành riêng lẻ
Lãi suất:
Lãi suất cố định kết hợp thả nổi: Lãi suất trái phiếu cho 02 kỳ thanh toán lãi đầu tiên là 6,7%/năm. Lãi suất cho kỳ thanh toán lãi thứ 03 và kỳ thanh toán lãi thứ 04 được xác định theo các quy định dưới đây: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + 2%/năm “Lãi suất tham chiếu” dùng để tính lãi suất cho mỗi kỳ thanh toán lãi là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam thông thường (trả lãi sau, cuối kỳ) kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử (website) tại ngày xác định lãi suất bởi Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (mỗi ngân hàng này được gọi là “Ngân hàng tham chiếu”). Để làm rõ, lãi suất tham chiếu, nếu không phải là số nguyên, sẽ được làm tròn đến bốn chữ số phần thập phân.
Cách thức trả lãi:
Ngày thanh toán lãi là ngày trả lãi trái phiếu, là các ngày 05/12 và 05/06 hàng năm, trong đó ngày thanh toán lãi đầu tiên là 05/06/2025, ngày thanh toán lãi cuối cùng vào ngày đến hạn/ngày đến hạn khác mà tổ chức phát hành phải thanh toán toàn bộ gốc trái phiếu theo các điều khoản và điều kiện của trái phiếu này (tùy trường hợp áp dụng) tùy theo thời điểm nào đến trước. Nếu ngày thanh toán lãi và/hoặc ngày thanh toán gốc không phải là ngày làm việc thì ngày thanh toán sẽ là ngày làm việc liền kề tiếp theo sau ngày đó. Tiền lãi được tính kể từ và bao gồm ngày phát hành cho đến, nhưng không bao gồm ngày đến hạn hoặc ngày đến hạn khác theo các điều kiện và điều khoản của trái phiếu này (tùy trường hợp áp dụng). Nếu kết quả tính lãi trên trái phiếu không phải là một số nguyên thì tổ chức phát hành được làm tròn đến hàng đơn vị và làm tròn theo nguyên tắc nếu số đầu tiên của phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 5 thì làm tròn lên, nếu số đầu tiên của phần thập phân nhỏ hơn 5 thì làm tròn xuống.
Kỳ hạn:
02 năm
Ngày phát hành:
05/12/2024
Ngày đáo hạn:
05/12/2026
Nơi quản lý tại VSDC:
Trụ sở chính
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
STT Lần đăng ký Lý do Số lượng Giá trị Số GCNĐKCK Ngày cấp
1 Cấp lần đầu Đăng ký lần đầu 130 130.000.000.000 Số: 501/2024/GCNTPRL-VSDC 20/12/2024
2 Điều chỉnh lần 1 Thay đổi tên TCPH 0 0 501/2024/GCNTPRL-VSDC-1 10/03/2025
Tổng cộng: 130 130.000.000.000
Tin tức và sự kiện liên quan