CII12401 - Trái phiếu CIIB2427001
Tên chứng khoán:
Trái phiếu CIIB2427001
Mã chứng khoán:
CII12401
Mã ISIN:
VN0CII124019
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Mệnh giá:
100.000.000 đồng
Sàn giao dịch (*):
Trái phiếu riêng lẻ
Giấy chứng nhận ĐKCK:
Số 299/2024/GCNTPRL-VSDC do VSDC cấp ngày 27/08/2024
Tổng số chứng khoán đăng ký:
3.000 Trái phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
300.000.000.000 đồng
Hình thức phát hành:
Trái phiếu phát hành riêng lẻ
Lãi suất:
Các trái phiếu có lãi suất thả nổi trong suốt kỳ hạn trái phiếu, cụ thể: bằng tổng của 4,85% và lãi suất tham chiếu (như được định nghĩa dưới đây).
Trong đó:
“Lãi suất tham chiếu” có nghĩa là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi có kỳ hạn/tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân bằng Đồng Việt Nam kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương) do Ngân hàng TMCP Quân đội, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Ngân hàng TMCP Á Châu và Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố vào hoặc vào khoảng 11:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) của ngày xác định lãi suất có liên quan.
Cách thức trả lãi:
Thanh toán định kỳ bằng chuyển khoản vào ngày cuối cùng của mỗi kỳ tính lãi, và ngày đáo hạn hoặc ngày trái phiếu được mua lại trước hạn theo quy định tại các điều kiện trái phiếu.
Kỳ hạn:
36 tháng
Ngày phát hành:
22/07/2024
Ngày đáo hạn:
22/07/2027
Nơi quản lý tại VSDC:
Chi nhánh
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
STT | Lần đăng ký | Lý do | Số lượng | Giá trị | Số GCNĐKCK | Ngày cấp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cấp lần đầu | Đăng ký lần đầu | 3.000 | 300.000.000.000 | Số 299/2024/GCNTPRL-VSDC | 27/08/2024 |
Tổng cộng: | 3.000 | 300.000.000.000 |
Tin tức và sự kiện liên quan
-
CII12401: Thanh toán lãi Kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 22/07/2024 đến và không bao gồm ngày 22/10/2024)
Cập nhật ngày 23/09/2024 - 13:56:16 -
CII12401: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 06/09/2024 - 16:40:02 -
CII12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
Cập nhật ngày 28/08/2024 - 09:58:20
STT | Ngày đăng ký cuối cùng | Tên quyền |
---|---|---|
1 | 07/10/2024 | CII12401: Thanh toán lãi Kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 22/07/2024 đến và không bao gồm ngày 22/10/2024) |