img img

FUEBFVND - Chứng chỉ quỹ ETF BVFVN DIAMOND

Tên TCPH:
Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt
Tên chứng khoán:
Chứng chỉ quỹ ETF BVFVN DIAMOND
Mã chứng khoán:
FUEBFVND
Mã ISIN:
VN0FUEBFVND7
Loại chứng khoán:
Chứng chỉ quỹ
Mệnh giá:
10.000 đồng
Sàn giao dịch (*):
HOSE
Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ:
Số: 03/2023/GCNETF-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 12/07/2023; Số: 03/2023/GCNETF-VSDC-2 cấp thay đổi lần 02 ngày 18/12/2023
Tổng số chứng khoán đăng ký:
3.800.000 Chứng chỉ quỹ
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
38.000.000.000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSDC:
Trụ sở chính
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
STT Lần đăng ký Lý do Số lượng ĐK Số lượng hủy ĐK Giá trị ĐK Giá trị hủy ĐK Số GCNĐKCK Ngày cấp
1 Cấp lần đầu Đăng ký lần đầu 5.100.000 0 51.000.000.000 0 03/2023/GCNETF-VSD 12/07/2023
2 Điều chỉnh lần 1 0 -100.000 0 -1.000.000.000 03/2023/GCNETF-VSDC-1 07/09/2023
3 Điều chỉnh lần 2 0 -1.000.000 0 -10.000.000.000 03/2023/GCNETF-VSDC-2 18/12/2023
4 Điều chỉnh lần 3 0 -100.000 0 -1.000.000.000 03/2023/GCNETF-VSDC-3 26/12/2024
5 Điều chỉnh lần 4 0 -100.000 0 -1.000.000.000 03/2023/GCNETF-VSDC-4 06/01/2025
Tổng cộng: 5.100.000 -1.300.000 51.000.000.000 -13.000.000.000
Tổng khối lượng CCQ đăng ký: 3.800.000
Tổng giá trị CCQ đăng ký: 38.000.000.000
Tin tức và sự kiện liên quan