Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu thay đổi lần thứ 01 số 64/2023/GCNTPRL-VSDC-1 ngày 25/12/2024 do tổ chức đăng ký thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu như sau:
Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng
Trụ  sở chính: Khu du lịch Cáp treo, Đồi Robin, Phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Tên trái phiếu: Trái phiếu CTCP Đầu tư và Du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng (SLTCH2328001)
Mã trái phiếu: SLT12301
Mã ISIN: VN0SLT123015
Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp
Mệnh giá: 100.000.000 đồng
Hình thức phát hành: Trái phiếu phát hành riêng lẻ
Kỳ hạn trái phiếu: 60 tháng kể từ ngày phát hành trái phiếu
Ngày phát hành: 29/12/2023
Ngày đáo hạn: 29/12/2028
Lãi suất:
Lãi suất trái phiếu từ ngày 29/12/2023 đến hết ngày 28/12/2024 bằng 12%/năm.
+ Lãi suất trái phiếu kể từ ngày 29/12/2024 cho tới khi trái phiếu đáo hạn được điều chỉnh 06 (sáu) tháng một lần và được xác định theo nguyên tắc như sau “lãi suất cơ sở tại thời điểm điều chỉnh + biên độ 2,5%/năm”.
+ “Lãi suất cơ sở” là lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân trả sau kỳ hạn 12 tháng của ngân hàng tmcp đại chúng việt nam (“pvcombank”) từng thời kỳ.
+ Hoặc theo thỏa thuận giữa nhà đầu tư và tổ chức phát hành phù hợp với các quy định tại văn kiện trái phiếu có liên quan. Thông báo “lãi suất cơ sở” được gửi đến tổ chức phát hành bởi đại diện người sở hữu trái phiếu.
(Lãi suất trước đây:
+ Lãi suất trái phiếu kỳ đầu tiên bằng 12%/năm.
+ Lãi suất trái phiếu cho các kỳ tính lãi tiếp theo được điều chỉnh 06 (sáu) tháng một lần và được xác định theo nguyên tắc như sau “lãi suất cơ sở tại thời điểm điều chỉnh + biên độ 2,5%/năm”.
+ “Lãi suất cơ sở” là lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân trả sau kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (“Pvcombank”) từng thời kỳ.
+ Hoặc theo thỏa thuận giữa nhà đầu tư và Tổ chức phát hành phù hợp với các quy định tại văn kiện trái phiếu có liên quan. Thông báo “lãi suất cơ sở” được gửi đến Tổ chức phát hành bởi đại diện người sở hữu trái phiếu.)
Kỳ hạn trả lãi:
Kỳ tính lãi và các ngày thanh toán lãi của trái phiếu được quy định như sau:
i.      Kỳ tính lãi đầu tiên:
+ Một (01) ngày là ngày phát hành (29/12/2023).
+ Ngày thanh toán lãi đầu tiên: 14/02/2025.
ii.     Kỳ tính lãi thứ 2:
+ Bắt đầu vào và bao gồm ngày liền sau ngày phát hành (30/12/2023) cho đến nhưng không bao gồm ngày thanh toán lãi thứ 2 (29/08/2025).
+ Ngày thanh toán lãi thứ 2: 29/08/2025.
iii. Kỳ tính lãi thứ 3:
+ Bắt đầu vào và bao gồm ngày thanh toán lãi thứ 2 (29/08/2025) cho đến nhưng không bao gồm ngày thanh toán lãi thứ 3 (29/04/2027).
+ Ngày thanh toán lãi thứ 3: 29/04/2027.
vi. Kỳ tính lãi thứ 4:
+ Bắt đầu vào và bao gồm ngày thanh toán lãi thứ 3 (29/04/2027) cho đến nhưng không bao gồm ngày thanh toán lãi thứ 4 (29/12/2028).
+ Ngày thanh toán lãi thứ 4: 29/12/2028.
(Kỳ hạn trả lãi trước đây: 12 tháng/lần.)
Tổng số lượng trái phiếu đăng ký: 16.070 Trái phiếu
Tổng giá trị trái phiếu đăng ký: 1.607.000.000.000 đồng
Hình thức đăng ký: Ghi sổ
Ngày hiệu lực thay đổi tại VSDC: 25/12/2024